| 索引号： | 12411400757140080P-2021-00044 | 发布机构： | 市住房公积金管理中心 |
| 生效日期： | 2019-09-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门决算 |
2018年度商丘市住房公积金管理中心部门决算
2018年度
商丘市住房公积金管理中心
部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 商丘市住房公积金管理中心概概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 商丘市住房公积金管理
中心概况
一、部门职责
根据《商丘市机构编制委员会关于对商丘市住房公积金管理中心分类意见的批复》（商编〔2015〕19号）文件规定，商丘市住房公积金管理中心主要职责为：
1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3、负责住房公积金的核算；
4、审批住房公积金的提取、使用；
5、负责住房公积金的保值和归还；
6、编制住房公积金归集、计划执行情况的报告；
7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、机构设置
商丘市住房公积金管理中心内设办公室、计划财务科、归集科、信贷科、审计稽核科、信息技术科；下设市直管理部、神火分中心、夏邑县管理部、虞城县管理部、梁园区管理部、睢阳区管理部、柘城县管理部、宁陵县管理部、睢县管理部、民权县管理部。商丘市住房公积金管理中心无二级机构，本决算即为汇总决算。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：商丘市住房公积金管理中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,940.17 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 57.38 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 26.36 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 564.98 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 779.68 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 1,940.17 | 本年支出合计 | 50 | 1,428.40 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 176.00 | 年末结转和结余 | 52 | 687.77 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 2,116.17 | 总计 | 54 | 2,116.17 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：商丘市住房公积金管理中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,940.17 | 1,940.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.73 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 56.73 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.81 | 53.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 603.55 | 603.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 603.55 | 603.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 603.55 | 603.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,250.78 | 1,250.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 1,215.89 | 1,215.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210302 | 住房公积金管理 | 1,215.89 | 1,215.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：商丘市住房公积金管理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,428.40 | 1,144.13 | 284.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.38 | 57.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 57.38 | 57.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.06 | 56.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 564.98 | 564.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 564.98 | 564.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 564.98 | 564.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 779.68 | 495.40 | 284.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 745.22 | 460.95 | 284.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210302 | 住房公积金管理 | 745.22 | 460.95 | 284.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：商丘市住房公积金管理中心 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,940.17 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 57.38 | 57.38 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 564.98 | 564.98 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 779.68 | 779.68 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,940.17 | 本年支出合计 | 49 | 1,428.40 | 1,428.40 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 176.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 687.77 | 687.77 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 176.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 2,116.17 | 总计 | 54 | 2,116.17 | 2,116.17 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：商丘市住房公积金管理中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,428.40 | 1,144.13 | 284.27 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.38 | 57.38 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 57.38 | 57.38 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.06 | 56.06 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 564.98 | 564.98 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 564.98 | 564.98 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 564.98 | 564.98 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 779.68 | 495.40 | 284.27 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 745.22 | 460.95 | 284.27 | ||
2210302 | 住房公积金管理 | 745.22 | 460.95 | 284.27 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 金额单位：万元 | ||||||||
部门：商丘市住房公积金管理中心 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 759.89 | 302 | 商品和服务支出 | 238.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 190.81 | 30201 | 办公费 | 37.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 99.31 | 30202 | 印刷费 | 6.68 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 72.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 18.86 |
30106 | 伙食补助费 | 0.60 | 30204 | 手续费 | 0.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.42 | 31002 | 办公设备购置 | 18.86 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.68 | 30206 | 电费 | 45.35 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.28 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.47 | 30209 | 物业管理费 | 18.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | 23.73 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 45.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 14.84 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 192.08 | 30214 | 租赁费 | 4.79 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 126.82 | 30215 | 会议费 | 0.46 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 14.43 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.01 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 123.49 | 30229 | 福利费 | 5.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.49 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 43.46 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | ||||||
人员经费合计 | 886.71 | 公用经费合计 | 257.42 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.03 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.03 | 4.53 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 0.03 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
商丘市住房公积金管理中心2018收入共计1940.17万元，支出共计1428.40万元。与2017年相比，收入增加358.72万元，增长22.68%，主要原因是根据市委批准，中心增加聘用人员及工资调整等；支出减少4.75万元，下降0.33%，与2017年相比增减变化不大。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1940.17万元，其中：财政拨款收入1940.17万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1428.40万元，其中：基本支出1144.13万元，占80.10%；项目支出284.27万元，占19.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
商丘市住房公积金管理中心2018收入共计1940.17万元，支出共计1428.40万元。与2017年相比，收入增加358.72万元，增长22.68%，主要原因是根据市委批准，中心增加聘用人员及工资调整等；支出减少4.75万元，下降0.33%，与2017年相比增减变化不大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1428.40万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.75万元，下降0.33%与2017年相比增减变化不大。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1428.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.38万元，占4.02%；医疗卫生和计划生育支出26.36万元，占1.85%；城乡社区支出564.98万元，占39.55%；住房保障支出779.68万元，占54.58%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1734.9万元，支出决算为1428.40万元，完成年初预算的82.33%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数无差异。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52万元，支出决算为56.06万元，完成年初预算的107.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。
3．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.2万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的93.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心2018年10月有两名在职人员退休。
4．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）。年初预算为404.8万元，支出决算为564.98万元，完成年初预算的139.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年年初中心在职人员晋级晋档，工资标准有所提升。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.8万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算的101.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴存基数有所调整。
6．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为1215.9万元，支出决算为745.22万元，完成年初预算的61.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是截至2018年底，县区管理部业务用房装修尚未全部完成，装修等相关费用没有完全支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.13万元。其中：人员经费886.71万元，主要包括：基本工资190.81万元、津贴补贴99.31万元、奖金72.72万元、伙食补助费0.6万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.68万元、职工基本医疗保险缴费15.89万元、公务员医疗补助缴费10.47万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金45.91万元、医疗费0万元、其他工资福利支出192.08万元、离休费0万元、退休费1.32万元、抚恤金0万元、退职（役）费0万元、生活补助2.01万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金123.49万元、其他对个人和家庭补助支出0万元；
公用经费257.42万元，主要包括：办公费37.89万元、印刷费6.68万元、咨询费0万元、手续费0.29万元、水费1.42万元、电费45.35万元、邮电费1.28万元、取暖费0万元、物业管理费18.43万元、差旅费23.73万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费14.84万元、租赁费4.79万元、会议费0.46万元、培训费14.43万元、公务接待费0.03万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.2万元、委托业务费、工会经费5.6万元、福利费5.19万元、公务用车运行维护费4.49万元、其他交通费用43.46万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出10.00万元、国内债务付息0万元、办公设备购置18.86万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.03万元，支出决算为4.53万元，完成预算的75.12%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革后车辆减少，公务用车运行费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出增减变化情况说明。
与2017年相比，2018年“三公”经费支出减少0.65万元，主要原因是公务用车运行维护费有所减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.49万元，完成预算的74.83%，占99.12%；公务接待费支出决算0.03万元，完成预算的100%，占0.67%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为6.00万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的74.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革后车辆减少，公务用车运行费减少。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出4.49万元。主要用于车辆燃油费、保养及维修费、ETC充值及保险费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.03万元。主要用于接待洛阳市住房公积金管理中心考察人员。2018年共接待国内来访团组1个、来宾6人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，商丘市住房公积金管理中心对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。重点绩效目标评价项目是培训费，金额为7.5万元。
（二）项目绩效自评结果。
根据财政预算管理要求，商丘市住房公积金管理中心对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。发现的主要问题：部分项目在2018年底存在结余。下一步改进措施：进一步细化预算工作。
（三）重点绩效评价结果。
中心在年初将“培训费”列为重点绩效目标评价，金额共计7.5万元。根据实际工作情况，该项目在年底支出完毕。基本实现年初制定的数量、质量、效益等各项绩效评价指标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：单位无此项收入。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为244.8万元，支出决算为199.5万元，完成年初预算的81.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是于管理部办公用房装修尚未完全完成，电子屏等物品尚未进行采购。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额284.27万元，其中：政府采购货物支出284.27万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，商丘市住房公积金管理中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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